Programy i aplikacje → WARSZTAT, POJAZDY, SERWIS Warsztat 365

Warsztat

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyRozliczenia i rozrachunki ROZLICZENIA → Rozliczenia automagiczne

Rozliczenia automagiczne

Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940?

Technicznie jest to jak najbardziej wykonalne.

1. Po stronie banku zażądaj uruchomienia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, czyli SWRK.

2. Przydziel każdemu klientowi indywidualny numer rachunku bankowego. Będzie on postaci

LK 1234 5678 CLID NNNN NNNN NNNN

CLID to 4-cyfrowy numer klienta, nadawany przez bank. Pozostałe 12 cyfr jest dla Ciebie.

Dla klientów firmowych ustal jako identyfikator numer NIP (10 cyfr + 2 zera z przodu).

Dla klientów indywidualnych ustal jako identyfikator numerz PESEL (11 cyfr + zero z przodu).

Jeśli klient nie ma NIP ani PESEL, ustal identyfikator z innej serii, który będzie unikalny dla każdego klienta. Na przykład 9KKKKK123456, gdzie KK - kod pocztowy klienta, a 123456 to kolejny numer klienta.

Dla każdego kontrahenta identyfikator musi być unikalny. Wpłaty będą identyfikowane wyłącznie po tym ID.

3. Upewnij się, że jesteś w stanie pobierać wyciągi w odpowiednim formacie. Musi to być format odpowiedni do importu danych, na przykład MT-940, CSV itd. Skontaktuj się z pomocą techniczną, może być konieczne dostarczenie przykładowych plików importu.

Aby aktywować funkcjonalność SWRK, skontaktuj się z nami. » zobacz jak

Rozliczenia automagiczne wymagają Druczka 365 albo Fakturzysty 365 w wersji przynajmniej PRO z dodatkiem Kopia Elektroniczna.

Zobacz także

Rozliczenia Jak sprawdzić rozliczenia moich klientów?
Wpłaty do faktury Jak wystawić fakturę zapłaconą z góry? Jak rozliczyć wpłatę do faktury? Jak zarejestrować odsetki za zwłokę? Co to jest wpłata kompensująca?